Fond: FFEMFA
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | |
LU0307839646 | |
23.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.12% | 4.26% | 13.56% | 10.41% | 7.65% | -7.31% | 2.66% | 2.61% | 4.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.60% | -3.99% | 2.74% | 4.05% | 4.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.84% | 30.20% | 12.77% | 7.36% | 4.92% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.23% | 100.23% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.40% | 2.65% | -0.25% |
Aktíva | 906 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.027 |
Dividendový výnos | 0.17% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 60.12% |
Veľké spoločnosti | 27.15% |
Stredné spoločnosti | 6.85% |
Malé spoločnosti | 3.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.87% |
P/BV | 2.30% |
Základné materiály | 6.65% |
Cyklické tovary | 19.24% |
Finančné služby | 27.51% |
Nehnuteľnosti | 0.09% |
Defenzívne tovary | 3.62% |
Starostlivosť o zdravie | 1.27% |
Telekomunikácie | 8.26% |
Energie | 0.88% |
Priemysel | 5.24% |
Technológie | 27.28% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | -0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.63% |
Kanada | 2.75% |
Latinská Amerika | 14.33% |
Veľká Británia | 0.21% |
Eurozóna | 4.12% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.16% |
Afrika | 6.53% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 24.85% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.65% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.67% |
Vyspelé trhy | 34.56% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.88% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.13% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.83% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.29% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.58% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.56% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.25% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.15% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.92% | Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 2.83% |