Fond: FFEMFA
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | |
LU0307839646 | |
23.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2024 | 15.1500 |
16.04.2024 | 15.2100 |
15.04.2024 | 15.5600 |
12.04.2024 | 15.7200 |
11.04.2024 | 15.8800 |
10.04.2024 | 15.8900 |
09.04.2024 | 15.7800 |
08.04.2024 | 15.7900 |
05.04.2024 | 15.7700 |
04.04.2024 | 15.8600 |
03.04.2024 | 15.7500 |
02.04.2024 | 15.7300 |
01.04.2024 | 15.7200 |
31.03.2024 | 15.6700 |
29.03.2024 | 15.6700 |
28.03.2024 | 15.6000 |
27.03.2024 | 15.4400 |
26.03.2024 | 15.4700 |
25.03.2024 | 15.4100 |
22.03.2024 | 15.4600 |
21.03.2024 | 15.5200 |
20.03.2024 | 15.2600 |
18.03.2024 | 15.2200 |
15.03.2024 | 15.1700 |
14.03.2024 | 15.3100 |
13.03.2024 | 15.2600 |
12.03.2024 | 15.3000 |
11.03.2024 | 15.1200 |
08.03.2024 | 15.1400 |
07.03.2024 | 15.0800 |
06.03.2024 | 15.0700 |
05.03.2024 | 14.9000 |
04.03.2024 | 15.1100 |
01.03.2024 | 15.1200 |
29.02.2024 | 14.9600 |
28.02.2024 | 14.8900 |
27.02.2024 | 14.9900 |
26.02.2024 | 14.9400 |
23.02.2024 | 14.9700 |
22.02.2024 | 15.0400 |
21.02.2024 | 14.8500 |
20.02.2024 | 14.7800 |
19.02.2024 | 14.8800 |
18.02.2024 | 14.9700 |
16.02.2024 | 14.9700 |
15.02.2024 | 14.8800 |
14.02.2024 | 14.8300 |
13.02.2024 | 14.7800 |
12.02.2024 | 14.8500 |
09.02.2024 | 14.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4416 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.13% | 8.99% | 7.45% | 5.28% | 6.69% | -8.78% | 0.76% | 2.18% | 4.65% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.58% | -1.91% | 3.75% | 4.68% | 5.13% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.87% | 35.97% | 12.66% | 8.06% | 5.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.82% | 97.82% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.67% | 1.50% | 2.17% |
Aktíva | 885 mil. |
Počet akcíí | 82 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.027 |
Dividendový výnos | 0.17% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 59.92% |
Veľké spoločnosti | 26.25% |
Stredné spoločnosti | 6.59% |
Malé spoločnosti | 2.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 2.21% |
Základné materiály | 4.11% |
Cyklické tovary | 15.93% |
Finančné služby | 27.80% |
Defenzívne tovary | 5.94% |
Starostlivosť o zdravie | 1.34% |
Telekomunikácie | 5.31% |
Energie | 1.65% |
Priemysel | 4.85% |
Technológie | 30.76% |
Podnikové | 0.11 |
Deriváty | 2.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.14 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.86 |
USA | 2.08% |
Kanada | 0.27% |
Latinská Amerika | 15.45% |
Veľká Británia | 0.48% |
Eurozóna | 5.54% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Afrika | 6.00% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 27.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 39.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 61.99% |
Vyspelé trhy | 35.83% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.75% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.72% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.24% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.78% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.39% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.21% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.2% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.08% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.07% | Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 2.91% |