Fond: FFEMFU
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD | |
LU1102505929 | |
29.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Duffy | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.13% | 8.45% | 9.14% | 0.33% | 4.73% | -7.55% | 2.95% | 5.07% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | 0.17% | 6.12% | 7.60% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.91% | 38.43% | 13.56% | 10.08% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.09% | 97.09% | |
Dlhopisový | 0.98% | 0.98% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.92% | 0.98% | 1.93% |
Aktíva | 663 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.25% |
Veľké spoločnosti | 35.07% |
Stredné spoločnosti | 4.47% |
Malé spoločnosti | 1.40% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.66% |
P/BV | 2.13% |
Základné materiály | 4.00% |
Cyklické tovary | 14.45% |
Finančné služby | 23.78% |
Defenzívne tovary | 5.94% |
Starostlivosť o zdravie | 2.48% |
Telekomunikácie | 3.82% |
Priemysel | 11.07% |
Technológie | 28.64% |
Podnikové | 1.65 |
Deriváty | 1.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.40 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.60 |
USA | 1.40% |
Kanada | 0.62% |
Latinská Amerika | 10.82% |
Veľká Británia | 2.04% |
Eurozóna | 2.83% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.59% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 32.14% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 58.04% |
Vyspelé trhy | 39.04% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.02% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.19% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.85% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.7% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.56% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.44% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.26% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.75% |
Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 2.7% | HCL Technologies Ltd | Technológie | 2.45% |