Fond: FFEMFU
| Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD | |
| LU1102505929 | |
| 29.09.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alex Duffy | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.27% | -1.40% | -0.47% | 0.68% | 2.36% | -8.59% | 2.03% | 2.70% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -6.35% | 2.83% | 5.56% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.67% | 22.63% | 13.49% | 7.91% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.37% | 95.37% | |
| Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.87% | 0.37% | 4.49% |
| Aktíva | 593 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 54.53% |
| Veľké spoločnosti | 31.87% |
| Stredné spoločnosti | 6.00% |
| Malé spoločnosti | 1.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.74% |
| P/BV | 2.23% |
| Základné materiály | 4.90% |
| Cyklické tovary | 17.39% |
| Finančné služby | 24.78% |
| Defenzívne tovary | 5.88% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.96% |
| Telekomunikácie | 4.30% |
| Priemysel | 8.42% |
| Technológie | 25.30% |
| Podnikové | 1.53 |
| Deriváty | 3.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.98 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.02 |
| USA | 1.54% |
| Kanada | 0.64% |
| Latinská Amerika | 11.26% |
| Veľká Británia | 0.72% |
| Eurozóna | 1.72% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 7.26% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.09% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.15% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 61.66% |
| Vyspelé trhy | 33.70% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.96% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.61% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.9% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.18% |
| Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.52% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.2% |
| ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 3% | Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 2.79% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.78% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.78% |