Fond: FFEMFU

Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD
LU1102505929
29.09.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Duffy
USD
1 000
5.25%
Alex Duffy investuje do koncentrovaného výberu firiem, ktoré sú ochotné ako aj schopné zdieľať svoje výnosy so svojimi minoritnými akcionármi. Dôraz je kladený na tie spoločnosti, ktoré ťažia z pevných základov dôkladného podnikového riadenia a kapitálovej štruktúry, ktoré sú tiež schopné prinášať akcionárom atraktívne výnosy zo súčasných operácií a budúcich investičných príležitostí. Vybrané akcie sú v držbe v dlhodobom horizonte s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie rastových príležitostí, ktoré poskytujú. Fond je postavený na absolútnom základe zdola nahor s malým odkazom na štruktúru trhového indexu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMFU USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 23.43% 0.96 1.09 5.51% 3/14
2019 FFEMFU USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 30.40% 0.88 1.05 8.74% 1/13
2018 FFEMFU USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -13.63% 0.89 1.09 6.32% 2/14
2017 FFEMFU USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 41.72% 0.89 1.15 1.23% 6/14
14.2900
19.04.2024
-1.0388%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.58% 1.93% 4.15% -7.27% -3.51% -9.58% 1.51% 4.56% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% 0.17% 6.12% 7.60% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.91% 38.43% 13.56% 10.08% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.09% 97.09%
Dlhopisový 0.98% 0.98%
Ostatné
Peňažné 2.92% 0.98% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva663 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 53.25%
Veľké spoločnosti 35.07%
Stredné spoločnosti 4.47%
Malé spoločnosti 1.40%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.66%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.00%
Cyklické tovary 14.45%
Finančné služby 23.78%
Defenzívne tovary 5.94%
Starostlivosť o zdravie 2.48%
Telekomunikácie 3.82%
Priemysel 11.07%
Technológie 28.64%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.65
Deriváty 1.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.40
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.60
Regionálne rozloženie
USA 1.40%
Kanada 0.62%
Latinská Amerika 10.82%
Veľká Británia 2.04%
Eurozóna 2.83%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 6.59%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 32.14%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 40.63%
Rozvíjajúce sa trhy 58.04%
Vyspelé trhy 39.04%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.02% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.19%
China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 3.85% HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.7%
Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 3.56% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Finančné služby 3.44%
Axis Bank Ltd Finančné služby 3.26% PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 2.75%
Li Ning Co Ltd Cyklické tovary 2.7% HCL Technologies Ltd Technológie 2.45%