Fond: FFEMFU
| Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD | |
| LU1102505929 | |
| 29.09.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alex Duffy | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.71% | 9.03% | 1.83% | 7.68% | 11.29% | -6.81% | 1.56% | 2.92% | 4.52% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | -6.99% | 1.28% | 4.84% | 6.23% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.93% | 20.69% | 12.08% | 7.10% | 3.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.04% | 98.04% | |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.88% | 1.94% | 1.94% |
| Aktíva | 568 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 52.33% |
| Veľké spoločnosti | 39.14% |
| Stredné spoločnosti | 4.64% |
| Malé spoločnosti | 1.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.60% |
| P/BV | 2.03% |
| Základné materiály | 2.91% |
| Cyklické tovary | 19.64% |
| Finančné služby | 27.87% |
| Defenzívne tovary | 7.62% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.20% |
| Telekomunikácie | 5.77% |
| Priemysel | 7.73% |
| Technológie | 22.50% |
| Podnikové | 0.78 |
| Deriváty | 1.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.08 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.92 |
| USA | 1.12% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 12.51% |
| Veľká Británia | 0.80% |
| Eurozóna | 1.99% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 9.37% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 26.75% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 45.50% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 67.38% |
| Vyspelé trhy | 30.66% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.13% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.63% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 5.08% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.4% |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.98% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.5% |
| ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 3.45% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 3.4% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.07% | Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 2.91% |