Fond: FFEMFUD
| Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD | |
| LU1102505762 | |
| 29.09.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alex Duffy | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 8.48% | 6.91% | 9.87% | 7.87% | 6.69% | -6.50% | 4.62% | 4.91% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.58% | -1.51% | 5.49% | 7.09% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.77% | 34.15% | 13.77% | 9.55% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.38% | 97.38% | |
| Dlhopisový | 0.99% | 0.99% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.91% | 0.29% | 1.62% |
| Aktíva | 108 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.055 |
| Dividendový výnos | 0.36% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 51.69% |
| Veľké spoločnosti | 37.13% |
| Stredné spoločnosti | 4.22% |
| Malé spoločnosti | 1.69% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.66% |
| P/BV | 2.13% |
| Základné materiály | 5.12% |
| Cyklické tovary | 15.59% |
| Finančné služby | 23.24% |
| Defenzívne tovary | 5.65% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.47% |
| Telekomunikácie | 4.84% |
| Priemysel | 11.72% |
| Technológie | 26.10% |
| Podnikové | 1.63 |
| Deriváty | 0.97 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.69% |
| Kanada | 0.71% |
| Latinská Amerika | 12.29% |
| Veľká Británia | 1.79% |
| Eurozóna | 2.70% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 7.47% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.26% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.46% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.22% |
| Vyspelé trhy | 37.16% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.87% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.61% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.72% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.71% |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.53% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.35% |
| Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 3.15% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.09% |
| Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 2.77% | ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 2.74% |