Fond: FFEMLCU

Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD
LU0900493726
12.04.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Steve Ellis
USD
1 000
3.5%
Fond prevažne investuje do štátnych dlhovych cennych papierov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou v miestnej mene. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií vrátane, ale nie vyhradne, miestnych mien a podnikovych dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti. Dodržiavanie investičnych cieľov však aj naďalej zostáva prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Tím zaoberajúci sa dlhopismi krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou využíva rôzne vlastné kvantitatívne spôsoby na získavanie špecifickych informácií o krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Tieto informácie využívajú krajiny podľa ich potenciálnej investičnej príťažlivosti. Tím spravujúci portfólio má za úlohu vykonávať aj kvalitatívny štátny prieskum, ktory zvyšuje kvalitu a pomáha formulovať investičné rozhodnutia pracovného tímu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 2.01% 0.90 1.05 -0.76% 11/14
2019 FFEMLCU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.04% 0.83 1.33 -1.52% 8/13
2018 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -8.55% 0.91 1.16 1.65% 5/12
2017 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 15.92% 0.91 1.19 0.49% 4/11
2016 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.42% 0.85 1.36 1.10% 8/17
2015 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.1342% -22.39% -13.78% 0.84 1.44 -2.44% 13/18
2014 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -5.41% 0.79 1.38 -2.22% 9/20
8.7990
25.09.2024
0.2507%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.88% 8.89% 6.19% 3.99% 12.50% 0.23% 0.29% 0.09% -0.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.89% -2.16% -0.86% 0.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.46% 16.77% 3.93% 2.57% 1.29%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 123.19% 27.76% 95.43%
Ostatné
Peňažné 134.26% 129.69% 4.57%
Veľkosť fondu
Aktíva34 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov148
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 94.96
Podnikové 0.43
Deriváty 4.55
Výnos do splatnosti p.a.10.42
Modifikovaná durácia4.84
Kreditné rozloženie
AAA 7.95
AA 9.26
A 17.06
BBB 37.98
BB 22.34
B 2.87
Horšie ako B 2.55
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.59% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% 3.15%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.02% Poland (Republic of) 2.5% 2.56%
Poland (Republic of) 5.75% 2.33% Peru (Republic Of) 7.6% 2.25%
Chile (Republic Of) 4.7% 2.2% Czech (Republic of) 1.75% 2.19%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 2.08% South Africa (Republic of) 7% 2.05%