Fond: FFEMLCU

Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD
LU0900493726
12.04.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 2.01% 0.90 1.05 -0.76% 11/14
2019 FFEMLCU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.04% 0.83 1.33 -1.52% 8/13
2018 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -8.55% 0.91 1.16 1.65% 5/12
2017 FFEMLCU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 15.92% 0.91 1.19 0.49% 4/11
2016 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.42% 0.85 1.36 1.10% 8/17
2015 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.1342% -22.39% -13.78% 0.84 1.44 -2.44% 13/18
2014 FFEMLCU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -5.41% 0.79 1.38 -2.22% 9/20
8.2950
27.03.2024
0.1933%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.16% -2.77% 7.73% 1.59% 6.02% -1.00% 0.05% 0.28% -0.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.11% -0.62% -1.51% -0.26% 0.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.36% 18.28% 4.51% 3.29% 1.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 132.15% 36.55% 95.60%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 89.20% 84.82% 4.39%
Veľkosť fondu
Aktíva42 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov140
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 95.31
Podnikové 0.31
Deriváty 4.38
Výnos do splatnosti p.a.7.54
Modifikovaná durácia5.10
Kreditné rozloženie
AAA 6.37
AA 21.38
A 12.55
BBB 34.06
BB 24.62
B 0.40
Horšie ako B 0.62
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 2.4% 9.1% Secretaria Tesouro Nacional 10% 7.63%
South Africa (Republic of) 7% 4.64% Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.32%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% 3.32% Czech (Republic of) 1.75% 2.32%
Malaysia (Government Of) 3.899% 2.22% South Africa (Republic of) 8% 2%
Poland (Republic of) 2.5% 1.97% Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.85%