Fond: FFEMLCU
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | |
LU0900493726 | |
12.04.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.04.2016 | 7.6690 |
12.04.2016 | 7.6550 |
11.04.2016 | 7.6370 |
08.04.2016 | 7.5550 |
07.04.2016 | 7.4990 |
06.04.2016 | 7.5500 |
05.04.2016 | 7.5360 |
04.04.2016 | 7.6160 |
01.04.2016 | 7.6300 |
31.03.2016 | 7.6400 |
30.03.2016 | 7.5730 |
29.03.2016 | 7.4500 |
28.03.2016 | 7.4510 |
25.03.2016 | 7.4280 |
24.03.2016 | 7.4110 |
23.03.2016 | 7.4560 |
22.03.2016 | 7.5180 |
21.03.2016 | 7.5110 |
18.03.2016 | 7.5230 |
17.03.2016 | 7.5110 |
16.03.2016 | 7.2580 |
15.03.2016 | 7.2780 |
14.03.2016 | 7.3780 |
11.03.2016 | 7.4030 |
10.03.2016 | 7.3270 |
09.03.2016 | 7.3250 |
08.03.2016 | 7.2760 |
07.03.2016 | 7.2740 |
04.03.2016 | 7.2680 |
03.03.2016 | 7.1720 |
02.03.2016 | 7.1160 |
01.03.2016 | 7.0860 |
29.02.2016 | 7.0300 |
26.02.2016 | 6.9870 |
25.02.2016 | 7.0640 |
24.02.2016 | 7.0320 |
23.02.2016 | 7.0660 |
22.02.2016 | 7.0890 |
19.02.2016 | 7.0340 |
18.02.2016 | 7.0520 |
17.02.2016 | 7.0370 |
16.02.2016 | 6.9900 |
15.02.2016 | 7.0260 |
12.02.2016 | 6.9990 |
11.02.2016 | 7.0140 |
10.02.2016 | 7.0230 |
09.02.2016 | 7.0000 |
08.02.2016 | 6.9770 |
05.02.2016 | 7.0180 |
04.02.2016 | 7.0510 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2941 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.44% | -3.63% | 4.70% | -3.87% | 0.63% | -3.15% | -0.58% | -0.39% | -1.21% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.95% | -1.48% | -0.34% | 0.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.29% | 17.86% | 4.61% | 3.23% | 1.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 131.19% | 37.56% | 93.63% |
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 74.57% | 68.22% | 6.36% |
Aktíva | 42 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 136 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 93.23 |
Podnikové | 0.46 |
Deriváty | 6.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.54 |
Modifikovaná durácia | 5.10 |
AAA | 6.37 |
AA | 21.38 |
A | 12.55 |
BBB | 34.06 |
BB | 24.62 |
B | 0.40 |
Horšie ako B | 0.62 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 2.4% | 9.3% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 7.87% | ||
South Africa (Republic of) 7% | 4.44% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% | 3.43% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.42% | Czech (Republic of) 1.75% | 2.35% | ||
South Africa (Republic of) 8% | 2.22% | Poland (Republic of) 2.5% | 2.04% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 2% | Malaysia (Government Of) 3.582% | 1.79% |