Fond: FFEMLCY
| Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0900494963 | |
| 12.04.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eric Yung Wong | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.73% | -4.00% | 5.74% | -2.45% | 1.61% | -1.97% | -0.09% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | -0.26% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.29% | 17.99% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 132.15% | 36.55% | 95.60% |
| Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
| Peňažné | 89.20% | 84.82% | 4.39% |
| Aktíva | 249 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 140 |
| Priebež. popl. | 0.95 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 95.31 |
| Podnikové | 0.31 |
| Deriváty | 4.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.54 |
| Modifikovaná durácia | 5.10 |
| AAA | 6.37 |
| AA | 21.38 |
| A | 12.55 |
| BBB | 34.06 |
| BB | 24.62 |
| B | 0.40 |
| Horšie ako B | 0.62 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Czech (Republic of) 2.4% | 9.1% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 7.63% | ||
| South Africa (Republic of) 7% | 4.64% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.32% | ||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% | 3.32% | Czech (Republic of) 1.75% | 2.32% | ||
| Malaysia (Government Of) 3.899% | 2.22% | South Africa (Republic of) 8% | 2% | ||
| Poland (Republic of) 2.5% | 1.97% | Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.85% |