Fond: FFEMY
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1097728361 | |
28.08.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.87% | 4.31% | 13.99% | 11.21% | 9.76% | -6.42% | 3.71% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.53% | -3.11% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.85% | 30.51% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.39% | 0.56% | 0.83% |
Aktíva | 1 049 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 63.99% |
Veľké spoločnosti | 22.72% |
Stredné spoločnosti | 6.55% |
Malé spoločnosti | 3.40% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.87% |
P/BV | 2.30% |
Základné materiály | 4.86% |
Cyklické tovary | 18.22% |
Finančné služby | 26.87% |
Nehnuteľnosti | 0.08% |
Defenzívne tovary | 4.13% |
Starostlivosť o zdravie | 1.29% |
Telekomunikácie | 5.73% |
Energie | 0.28% |
Priemysel | 4.86% |
Technológie | 32.70% |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.79% |
Kanada | 1.14% |
Latinská Amerika | 14.36% |
Veľká Británia | 0.13% |
Eurozóna | 3.99% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.94% |
Afrika | 5.72% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 27.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 41.99% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.02% |
Vyspelé trhy | 35.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.16% |
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.08% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.01% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.48% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.37% |
MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.21% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.2% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.01% | Samsonite International SA | Cyklické tovary | 2.79% |