Fond: FFEMY
| Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU1097728361 | |
| 28.08.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.50% | -3.85% | 3.35% | 9.92% | 10.53% | -6.00% | 2.33% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -5.08% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.98% | 24.99% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.38% | 96.38% | |
| Dlhopisový | 0.18% | 0.18% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.64% | 0.19% | 3.45% |
| Aktíva | 1 065 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 59.71% |
| Veľké spoločnosti | 25.61% |
| Stredné spoločnosti | 7.34% |
| Malé spoločnosti | 1.97% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.95% |
| P/BV | 2.33% |
| Základné materiály | 4.83% |
| Cyklické tovary | 17.47% |
| Finančné služby | 28.42% |
| Nehnuteľnosti | 0.19% |
| Defenzívne tovary | 2.51% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.03% |
| Telekomunikácie | 7.11% |
| Energie | 0.46% |
| Priemysel | 3.65% |
| Technológie | 30.52% |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 3.45 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.89 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.11 |
| USA | 1.95% |
| Kanada | 1.55% |
| Latinská Amerika | 12.92% |
| Veľká Británia | 0.19% |
| Eurozóna | 4.60% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.97% |
| Afrika | 7.28% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 25.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.88% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 63.05% |
| Vyspelé trhy | 33.33% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.67% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.11% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.67% |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.68% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.49% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.34% | Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 3.16% |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 2.99% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.9% |