Fond: FFEMY
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1097728361 | |
28.08.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 15.6200 |
27.03.2024 | 15.4600 |
26.03.2024 | 15.4800 |
25.03.2024 | 15.4300 |
22.03.2024 | 15.4800 |
21.03.2024 | 15.5400 |
20.03.2024 | 15.2800 |
18.03.2024 | 15.2300 |
15.03.2024 | 15.1800 |
14.03.2024 | 15.3300 |
13.03.2024 | 15.2700 |
12.03.2024 | 15.3100 |
11.03.2024 | 15.1300 |
08.03.2024 | 15.1600 |
07.03.2024 | 15.1000 |
06.03.2024 | 15.0800 |
05.03.2024 | 14.9100 |
04.03.2024 | 15.1200 |
01.03.2024 | 15.1300 |
29.02.2024 | 14.9700 |
28.02.2024 | 14.8900 |
27.02.2024 | 15.0000 |
26.02.2024 | 14.9500 |
23.02.2024 | 14.9800 |
22.02.2024 | 15.0400 |
21.02.2024 | 14.8600 |
20.02.2024 | 14.7800 |
19.02.2024 | 14.8900 |
16.02.2024 | 14.9700 |
15.02.2024 | 14.8800 |
14.02.2024 | 14.8300 |
13.02.2024 | 14.7800 |
12.02.2024 | 14.8500 |
09.02.2024 | 14.7600 |
08.02.2024 | 14.7100 |
07.02.2024 | 14.7700 |
06.02.2024 | 14.7700 |
05.02.2024 | 14.5600 |
02.02.2024 | 14.5300 |
01.02.2024 | 14.4200 |
31.01.2024 | 14.3100 |
30.01.2024 | 14.3500 |
29.01.2024 | 14.4500 |
26.01.2024 | 14.3900 |
25.01.2024 | 14.3800 |
24.01.2024 | 14.3200 |
23.01.2024 | 14.1900 |
22.01.2024 | 14.0700 |
19.01.2024 | 14.1400 |
18.01.2024 | 14.0600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1414 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.90% | 8.47% | 11.41% | 9.00% | 11.73% | -6.63% | 3.38% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.61% | 0.46% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.41% | 40.05% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.96% | 0.60% | 1.36% |
Aktíva | 1 007 mil. |
Počet akcíí | 82 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 64.81% |
Veľké spoločnosti | 22.83% |
Stredné spoločnosti | 6.56% |
Malé spoločnosti | 2.36% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 2.29% |
Základné materiály | 4.31% |
Cyklické tovary | 16.18% |
Finančné služby | 29.00% |
Defenzívne tovary | 6.23% |
Starostlivosť o zdravie | 1.16% |
Telekomunikácie | 4.71% |
Energie | 1.64% |
Priemysel | 5.38% |
Technológie | 29.83% |
Podnikové | 0.08 |
Deriváty | 1.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 8.90 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 91.10 |
USA | 2.36% |
Kanada | 0.22% |
Latinská Amerika | 15.16% |
Veľká Británia | 0.78% |
Eurozóna | 4.54% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.67% |
Afrika | 5.90% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 29.35% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 39.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 61.36% |
Vyspelé trhy | 37.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.18% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.76% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 5.66% | Kaspi.kz JSC GDR | Technológie | 3.66% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.38% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.21% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.13% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.01% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.92% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 2.88% |