Fond: FFEMY

Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1097728361
28.08.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
15.6200
28.03.2024
1.0349%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.90% 8.47% 11.41% 9.00% 11.73% -6.63% 3.38% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% 0.46% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.41% 40.05% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.62% 98.62%
Dlhopisový 0.02% 0.02%
Ostatné
Peňažné 1.96% 0.60% 1.36%
Veľkosť fondu
Aktíva1 007 mil.
Počet akcíí82
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 64.81%
Veľké spoločnosti 22.83%
Stredné spoločnosti 6.56%
Malé spoločnosti 2.36%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.17%
P/BV2.29%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.31%
Cyklické tovary 16.18%
Finančné služby 29.00%
Defenzívne tovary 6.23%
Starostlivosť o zdravie 1.16%
Telekomunikácie 4.71%
Energie 1.64%
Priemysel 5.38%
Technológie 29.83%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.08
Deriváty 1.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 8.90
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 91.10
Regionálne rozloženie
USA 2.36%
Kanada 0.22%
Latinská Amerika 15.16%
Veľká Británia 0.78%
Eurozóna 4.54%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.67%
Afrika 5.90%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 29.35%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 39.63%
Rozvíjajúce sa trhy 61.36%
Vyspelé trhy 37.26%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.18% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.76%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 5.66% Kaspi.kz JSC GDR Technológie 3.66%
AIA Group Ltd Finančné služby 3.38% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 3.21%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 3.13% Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 3.01%
China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 2.92% Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 2.88%