Fond: FFEMYD
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit | |
LU1711971041 | |
08.11.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.87% | 8.46% | 11.39% | 7.83% | 10.55% | -7.28% | 2.58% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.67% | -0.22% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.44% | 39.61% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.96% | 0.60% | 1.36% |
Aktíva | 91 mil. |
Počet akcíí | 82 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.105 |
Dividendový výnos | 0.98% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 64.81% |
Veľké spoločnosti | 22.83% |
Stredné spoločnosti | 6.56% |
Malé spoločnosti | 2.36% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 2.29% |
Základné materiály | 4.31% |
Cyklické tovary | 16.18% |
Finančné služby | 29.00% |
Defenzívne tovary | 6.23% |
Starostlivosť o zdravie | 1.16% |
Telekomunikácie | 4.71% |
Energie | 1.64% |
Priemysel | 5.38% |
Technológie | 29.83% |
Podnikové | 0.08 |
Deriváty | 1.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 8.90 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 91.10 |
USA | 2.36% |
Kanada | 0.22% |
Latinská Amerika | 15.16% |
Veľká Británia | 0.78% |
Eurozóna | 4.54% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.67% |
Afrika | 5.90% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 29.35% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 39.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 61.36% |
Vyspelé trhy | 37.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.18% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.76% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 5.66% | Kaspi.kz JSC GDR | Technológie | 3.66% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.38% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.21% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.13% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.01% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.92% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 2.88% |