Fond: FFEMYD

Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit
LU1711971041
08.11.2017
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
11.3000
17.05.2024
0.4444%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.93% 9.39% 17.46% 17.16% 16.70% -4.86% 3.77% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% -2.71% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.08% 33.15% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.14% 99.14%
Dlhopisový 0.03% 0.03%
Ostatné
Peňažné 1.39% 0.56% 0.83%
Veľkosť fondu
Aktíva105 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.105
Dividendový výnos0.93%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 63.99%
Veľké spoločnosti 22.72%
Stredné spoločnosti 6.55%
Malé spoločnosti 3.40%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.29%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.86%
Cyklické tovary 18.22%
Finančné služby 26.87%
Nehnuteľnosti 0.08%
Defenzívne tovary 4.13%
Starostlivosť o zdravie 1.29%
Telekomunikácie 5.73%
Energie 0.28%
Priemysel 4.86%
Technológie 32.70%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.10
Deriváty 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.79%
Kanada 1.14%
Latinská Amerika 14.36%
Veľká Británia 0.13%
Eurozóna 3.99%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.94%
Afrika 5.72%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 27.08%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 41.99%
Rozvíjajúce sa trhy 64.02%
Vyspelé trhy 35.12%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.74% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 6.16%
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 5.08% Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 4.01%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 3.48% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 3.37%
MakeMyTrip Ltd Cyklické tovary 3.21% PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 3.2%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.01% Samsonite International SA Cyklické tovary 2.79%