Fond: FFEMYD
| Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU1711971041 | |
| 08.11.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.39% | 9.02% | 16.14% | 13.75% | 16.64% | -5.05% | 3.55% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.52% | -2.71% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.08% | 33.15% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.06% | 100.06% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.61% | 0.67% | -0.06% |
| Aktíva | 105 mil. |
| Počet akcíí | 84 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.105 |
| Dividendový výnos | 0.94% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 64.43% |
| Veľké spoločnosti | 22.29% |
| Stredné spoločnosti | 7.01% |
| Malé spoločnosti | 3.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.29% |
| P/BV | 2.25% |
| Základné materiály | 3.47% |
| Cyklické tovary | 17.52% |
| Finančné služby | 27.95% |
| Defenzívne tovary | 6.08% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.29% |
| Telekomunikácie | 5.22% |
| Energie | 1.59% |
| Priemysel | 4.57% |
| Technológie | 32.19% |
| Podnikové | 0.08 |
| Deriváty | -0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.30 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.30 |
| USA | 2.54% |
| Kanada | 0.42% |
| Latinská Amerika | 14.12% |
| Veľká Británia | 0.16% |
| Eurozóna | 5.60% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.97% |
| Afrika | 5.54% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.71% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.35% |
| Vyspelé trhy | 37.71% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.32% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.22% |
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.16% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.45% |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.31% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.27% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.23% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.99% |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 2.86% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 2.76% |