Fond: FFEMYD

Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit
LU1711971041
08.11.2017
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
EUR
100
0%
Cieľom je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. • Najmenej 70 % je investovaných do akcií spoločností krajín v oblastiach s rýchlym hospodárskym rastom, kam patrí Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, východná Európa (vrátane Ruska) a Blízky východ. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do čínskych akcií triedy A a B. • Má voľnosť investovať mimo hlavné geografické oblasti, sektory trhu, priemyselné odvetvia alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. • Môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy v súlade s rizikovým profilom fondu. • Fond môže v rámci svojich cieľov a politiky investovať podľa vlastného uváženia. • Príjem je nakumulovaný v cene podielového listu. • Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu. • Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoje akcie vo fonde predať do 5 rokov. Investícia do tohto fondu by mala byť považovaná za dlhodobú investíciu
EIC Fund Rating
10.6200
25.04.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.19% 7.11% 12.67% 5.15% 12.74% -7.94% 1.25% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -1.68% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.90% 35.98% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.06% 100.06%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.61% 0.67% -0.06%
Veľkosť fondu
Aktíva105 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.105
Dividendový výnos0.98%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 64.43%
Veľké spoločnosti 22.29%
Stredné spoločnosti 7.01%
Malé spoločnosti 3.12%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.29%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.47%
Cyklické tovary 17.52%
Finančné služby 27.95%
Defenzívne tovary 6.08%
Starostlivosť o zdravie 1.29%
Telekomunikácie 5.22%
Energie 1.59%
Priemysel 4.57%
Technológie 32.19%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.08
Deriváty -0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.30
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.30
Regionálne rozloženie
USA 2.54%
Kanada 0.42%
Latinská Amerika 14.12%
Veľká Británia 0.16%
Eurozóna 5.60%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.97%
Afrika 5.54%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 29.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 40.71%
Rozvíjajúce sa trhy 62.35%
Vyspelé trhy 37.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.32% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.22%
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.16% Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 3.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 3.31% AIA Group Ltd Finančné služby 3.27%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 3.23% HDFC Bank Ltd Finančné služby 2.99%
MakeMyTrip Ltd Cyklické tovary 2.86% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 2.76%