Fond: FFEMYU
| Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0346390940 | |
| 17.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nick Price | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.40% | 5.67% | 11.78% | 2.72% | 7.94% | -10.62% | 1.24% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.68% | -2.14% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.91% | 45.20% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.82% | 97.82% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.67% | 1.50% | 2.17% |
| Aktíva | 3 916 mil. |
| Počet akcíí | 82 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 59.92% |
| Veľké spoločnosti | 26.25% |
| Stredné spoločnosti | 6.59% |
| Malé spoločnosti | 2.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.77% |
| P/BV | 2.21% |
| Základné materiály | 4.11% |
| Cyklické tovary | 15.93% |
| Finančné služby | 27.80% |
| Defenzívne tovary | 5.94% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.34% |
| Telekomunikácie | 5.31% |
| Energie | 1.65% |
| Priemysel | 4.85% |
| Technológie | 30.76% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 2.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.14 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.86 |
| USA | 2.08% |
| Kanada | 0.27% |
| Latinská Amerika | 15.45% |
| Veľká Británia | 0.48% |
| Eurozóna | 5.54% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
| Afrika | 6.00% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 27.47% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 39.48% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 61.99% |
| Vyspelé trhy | 35.83% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.75% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.72% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.24% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.78% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.39% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.21% |
| Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.2% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.08% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.07% | Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 2.91% |