Fond: FFES50A
| Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR | |
| LU0261952682 | |
| 25.09.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raheel Altaf | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.14% | 10.39% | 25.17% | 16.22% | 17.79% | 10.83% | 10.42% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.07% | 14.51% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.66% | 26.37% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.41% | 99.41% | |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.57% | 0.01% | 0.57% |
| Aktíva | 1 099 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 68.31% |
| Veľké spoločnosti | 30.85% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.66% |
| P/BV | 1.82% |
| Základné materiály | 3.93% |
| Cyklické tovary | 16.78% |
| Finančné služby | 18.29% |
| Defenzívne tovary | 7.65% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.75% |
| Sieťové odvetvia | 3.43% |
| Telekomunikácie | 3.66% |
| Energie | 5.37% |
| Priemysel | 16.84% |
| Technológie | 17.47% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.85 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.15 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 99.16% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.16% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 9.67% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.01% |
| SAP SE | Technológie | 4.94% | TotalEnergies SE | Energie | 4.36% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.75% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.24% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.22% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.15% |
| Allianz SE | Finančné služby | 3% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.73% |