Fond: FFES50D
Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-EUR (dis) | |
LU0069450319 | |
08.10.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raheel Altaf | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.41% | 13.38% | 24.81% | 16.92% | 23.28% | 10.29% | 9.24% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.98% | 12.20% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.79% | 26.26% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.41% | 99.41% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.57% | 0.01% | 0.57% |
Aktíva | 1 651 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.367 |
Dividendový výnos | 2.29% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 68.31% |
Veľké spoločnosti | 30.85% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.66% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 3.93% |
Cyklické tovary | 16.78% |
Finančné služby | 18.29% |
Defenzívne tovary | 7.65% |
Starostlivosť o zdravie | 5.75% |
Sieťové odvetvia | 3.43% |
Telekomunikácie | 3.66% |
Energie | 5.37% |
Priemysel | 16.84% |
Technológie | 17.47% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.85 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.15 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 99.16% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.67% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.01% |
SAP SE | Technológie | 4.94% | TotalEnergies SE | Energie | 4.36% |
Siemens AG | Priemysel | 3.75% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.24% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.22% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.15% |
Allianz SE | Finančné služby | 3% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.73% |