Fond: FFES50D

Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-EUR (dis)
LU0069450319
08.10.1996
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raheel Altaf
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
16.1000
27.03.2024
0.3741%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.41% 13.38% 24.81% 16.92% 23.28% 10.29% 9.24% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.98% 12.20% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.79% 26.26% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.41% 99.41%
Dlhopisový 0.03% 0.03%
Ostatné
Peňažné 0.57% 0.01% 0.57%
Veľkosť fondu
Aktíva1 651 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.367
Dividendový výnos2.29%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 68.31%
Veľké spoločnosti 30.85%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.66%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.93%
Cyklické tovary 16.78%
Finančné služby 18.29%
Defenzívne tovary 7.65%
Starostlivosť o zdravie 5.75%
Sieťové odvetvia 3.43%
Telekomunikácie 3.66%
Energie 5.37%
Priemysel 16.84%
Technológie 17.47%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.85
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.15
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 99.16%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.16%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.67% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 6.01%
SAP SE Technológie 4.94% TotalEnergies SE Energie 4.36%
Siemens AG Priemysel 3.75% L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.24%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.22% Schneider Electric SE Priemysel 3.15%
Allianz SE Finančné služby 3% Air Liquide SA Základné materiály 2.73%