Fond: FFESC
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951528 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.04.2017 | 20.3100 |
12.04.2017 | 20.2900 |
11.04.2017 | 20.1900 |
10.04.2017 | 20.2300 |
07.04.2017 | 20.1100 |
06.04.2017 | 20.0600 |
05.04.2017 | 20.0400 |
04.04.2017 | 19.9800 |
03.04.2017 | 19.9400 |
31.03.2017 | 19.9900 |
30.03.2017 | 19.8800 |
29.03.2017 | 19.7300 |
28.03.2017 | 19.7800 |
27.03.2017 | 19.8000 |
24.03.2017 | 19.8900 |
23.03.2017 | 19.8600 |
22.03.2017 | 19.6900 |
21.03.2017 | 19.8200 |
20.03.2017 | 19.9500 |
17.03.2017 | 19.9700 |
16.03.2017 | 19.8900 |
15.03.2017 | 19.7600 |
14.03.2017 | 19.7000 |
13.03.2017 | 19.8300 |
10.03.2017 | 19.6900 |
09.03.2017 | 19.6800 |
08.03.2017 | 19.7400 |
07.03.2017 | 19.7200 |
06.03.2017 | 19.7200 |
03.03.2017 | 19.7600 |
02.03.2017 | 19.8600 |
01.03.2017 | 19.8600 |
28.02.2017 | 19.7100 |
27.02.2017 | 19.7200 |
24.02.2017 | 19.7200 |
23.02.2017 | 19.9900 |
22.02.2017 | 20.0400 |
21.02.2017 | 20.0900 |
20.02.2017 | 20.0400 |
17.02.2017 | 19.9800 |
16.02.2017 | 19.9800 |
15.02.2017 | 20.0500 |
14.02.2017 | 20.0100 |
13.02.2017 | 20.0000 |
10.02.2017 | 19.9600 |
09.02.2017 | 19.8700 |
08.02.2017 | 19.7900 |
07.02.2017 | 19.7300 |
06.02.2017 | 19.6100 |
03.02.2017 | 19.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4755 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.16% | -2.15% | 5.25% | 5.44% | 14.03% | -4.09% | 5.37% | 4.33% | 7.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | 0.53% | 5.72% | 5.51% | 6.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.72% | 28.23% | 10.46% | 5.86% | 5.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.32% | 94.32% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 4.34% | 4.34% | |
Peňažné | 22.34% | 21.01% | 1.33% |
Aktíva | 2 044 mil. |
Počet akcíí | 140 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 2.28% |
Veľké spoločnosti | 1.04% |
Stredné spoločnosti | 39.99% |
Malé spoločnosti | 41.52% |
Najmenšie spoločnosti | 9.49% |
P/E | 12.70% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 8.64% |
Cyklické tovary | 13.89% |
Finančné služby | 15.11% |
Nehnuteľnosti | 3.53% |
Defenzívne tovary | 5.77% |
Starostlivosť o zdravie | 4.80% |
Sieťové odvetvia | 1.03% |
Telekomunikácie | 8.71% |
Energie | 2.47% |
Priemysel | 16.60% |
Technológie | 13.78% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.11 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.89 |
USA | 0.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 36.32% |
Eurozóna | 42.98% |
Európa - okrem EURozóny | 13.50% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.23% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.63% |
Vyspelé trhy | 93.70% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 3.32% | Alpha Group International PLC | Finančné služby | 2.08% | |
GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 1.65% | Coats Group PLC | Cyklické tovary | 1.57% |
Oakley Capital Investments Ord | 1.49% | Tate & Lyle PLC | Defenzívne tovary | 1.44% | |
Balfour Beatty PLC | Priemysel | 1.31% | TKH Group NV NLDR | Technológie | 1.28% |
Imerys | Základné materiály | 1.23% | Forbo Holding AG | Priemysel | 1.2% |