Fond: FFESC
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951528 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.01.2007 | 11.8600 |
22.01.2007 | 11.8400 |
19.01.2007 | 11.7700 |
18.01.2007 | 11.8000 |
17.01.2007 | 11.8100 |
16.01.2007 | 11.8300 |
15.01.2007 | 11.8300 |
12.01.2007 | 11.6800 |
11.01.2007 | 11.6800 |
10.01.2007 | 11.5200 |
09.01.2007 | 11.5200 |
08.01.2007 | 11.5200 |
05.01.2007 | 11.4700 |
04.01.2007 | 11.4800 |
03.01.2007 | 11.5200 |
02.01.2007 | 11.5000 |
29.12.2006 | 11.4100 |
28.12.2006 | 11.3800 |
27.12.2006 | 11.3400 |
26.12.2006 | 11.2500 |
22.12.2006 | 11.2400 |
21.12.2006 | 11.2400 |
20.12.2006 | 11.2100 |
19.12.2006 | 11.0800 |
18.12.2006 | 11.1500 |
15.12.2006 | 11.1200 |
14.12.2006 | 11.0500 |
13.12.2006 | 10.9800 |
12.12.2006 | 10.9300 |
11.12.2006 | 10.9000 |
08.12.2006 | 10.8200 |
07.12.2006 | 10.7900 |
06.12.2006 | 10.7500 |
05.12.2006 | 10.7200 |
04.12.2006 | 10.6800 |
01.12.2006 | 10.6800 |
30.11.2006 | 10.6600 |
29.11.2006 | 10.6700 |
28.11.2006 | 10.5300 |
27.11.2006 | 10.6300 |
24.11.2006 | 10.7400 |
23.11.2006 | 10.8100 |
22.11.2006 | 10.8000 |
21.11.2006 | 10.7300 |
20.11.2006 | 10.7300 |
17.11.2006 | 10.6900 |
16.11.2006 | 10.7700 |
15.11.2006 | 10.7300 |
14.11.2006 | 10.6600 |
13.11.2006 | 10.6400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4685 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.73% | 6.05% | 6.90% | 16.55% | 12.20% | -2.96% | 6.02% | 4.78% | 6.98% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 3.80% | 6.86% | 6.20% | 7.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 35.85% | 9.76% | 7.25% | 6.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.19% | 95.19% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 4.31% | 4.31% | |
Peňažné | 21.60% | 21.12% | 0.49% |
Aktíva | 1 677 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.42% |
Veľké spoločnosti | 0.20% |
Stredné spoločnosti | 44.81% |
Malé spoločnosti | 38.42% |
Najmenšie spoločnosti | 10.61% |
P/E | 11.92% |
P/BV | 1.33% |
Základné materiály | 8.75% |
Cyklické tovary | 16.00% |
Finančné služby | 18.46% |
Nehnuteľnosti | 1.72% |
Defenzívne tovary | 5.36% |
Starostlivosť o zdravie | 5.18% |
Sieťové odvetvia | 0.02% |
Telekomunikácie | 8.44% |
Energie | 2.12% |
Priemysel | 18.51% |
Technológie | 10.63% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | -1.53 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 101.53 |
USA | 0.67% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 38.99% |
Eurozóna | 38.69% |
Európa - okrem EURozóny | 16.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.21% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.59% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.59% |
Vyspelé trhy | 94.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Group International plc | Finančné služby | 1.85% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 1.69% |
Ipsos SA | Priemysel | 1.68% | Balfour Beatty PLC | Priemysel | 1.67% |
Coats Group PLC | Cyklické tovary | 1.58% | VZ Holding AG | Finančné služby | 1.58% |
Oakley Capital Investments Ord | 1.56% | ASR Nederland NV | Finančné služby | 1.49% | |
GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 1.48% | KBC Ancora SA | Finančné služby | 1.41% |