Fond: FFESC
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951528 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.02.2007 | 12.2800 |
19.02.2007 | 12.2600 |
16.02.2007 | 12.2300 |
15.02.2007 | 12.2600 |
14.02.2007 | 12.2800 |
13.02.2007 | 12.1900 |
12.02.2007 | 12.2000 |
09.02.2007 | 12.2600 |
08.02.2007 | 12.1700 |
07.02.2007 | 12.2800 |
06.02.2007 | 12.2600 |
05.02.2007 | 12.2300 |
02.02.2007 | 12.1600 |
01.02.2007 | 12.1000 |
31.01.2007 | 11.9700 |
30.01.2007 | 11.9400 |
29.01.2007 | 11.9200 |
26.01.2007 | 11.9000 |
25.01.2007 | 11.9300 |
24.01.2007 | 11.9300 |
23.01.2007 | 11.8600 |
22.01.2007 | 11.8400 |
19.01.2007 | 11.7700 |
18.01.2007 | 11.8000 |
17.01.2007 | 11.8100 |
16.01.2007 | 11.8300 |
15.01.2007 | 11.8300 |
12.01.2007 | 11.6800 |
11.01.2007 | 11.6800 |
10.01.2007 | 11.5200 |
09.01.2007 | 11.5200 |
08.01.2007 | 11.5200 |
05.01.2007 | 11.4700 |
04.01.2007 | 11.4800 |
03.01.2007 | 11.5200 |
02.01.2007 | 11.5000 |
29.12.2006 | 11.4100 |
28.12.2006 | 11.3800 |
27.12.2006 | 11.3400 |
26.12.2006 | 11.2500 |
22.12.2006 | 11.2400 |
21.12.2006 | 11.2400 |
20.12.2006 | 11.2100 |
19.12.2006 | 11.0800 |
18.12.2006 | 11.1500 |
15.12.2006 | 11.1200 |
14.12.2006 | 11.0500 |
13.12.2006 | 10.9800 |
12.12.2006 | 10.9300 |
11.12.2006 | 10.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4755 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.16% | -2.15% | 5.25% | 5.44% | 14.03% | -4.09% | 5.37% | 4.33% | 7.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | 0.53% | 5.72% | 5.51% | 6.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.72% | 28.23% | 10.46% | 5.86% | 5.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.32% | 94.32% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 4.34% | 4.34% | |
Peňažné | 22.34% | 21.01% | 1.33% |
Aktíva | 2 044 mil. |
Počet akcíí | 140 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 2.28% |
Veľké spoločnosti | 1.04% |
Stredné spoločnosti | 39.99% |
Malé spoločnosti | 41.52% |
Najmenšie spoločnosti | 9.49% |
P/E | 12.70% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 8.64% |
Cyklické tovary | 13.89% |
Finančné služby | 15.11% |
Nehnuteľnosti | 3.53% |
Defenzívne tovary | 5.77% |
Starostlivosť o zdravie | 4.80% |
Sieťové odvetvia | 1.03% |
Telekomunikácie | 8.71% |
Energie | 2.47% |
Priemysel | 16.60% |
Technológie | 13.78% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.11 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.89 |
USA | 0.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 36.32% |
Eurozóna | 42.98% |
Európa - okrem EURozóny | 13.50% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.23% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.63% |
Vyspelé trhy | 93.70% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 3.32% | Alpha Group International PLC | Finančné služby | 2.08% | |
GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 1.65% | Coats Group PLC | Cyklické tovary | 1.57% |
Oakley Capital Investments Ord | 1.49% | Tate & Lyle PLC | Defenzívne tovary | 1.44% | |
Balfour Beatty PLC | Priemysel | 1.31% | TKH Group NV NLDR | Technológie | 1.28% |
Imerys | Základné materiály | 1.23% | Forbo Holding AG | Priemysel | 1.2% |