Fond: FFESC

Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR
LU0261951528
25.09.2006
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jim Maun
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 9.10% 0.96 1.01 -0.84% 2/7
2019 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 28.74% 0.91 0.86 5.41% 1/7
2018 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -13.99% 0.93 0.89 -0.74% 3/6
2017 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 17.27% 0.91 0.83 2.58% 3/6
2016 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% 7.31% 0.94 1.08 6.51% 2/5
2015 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 40.46% 40.32% 0.92 0.97 1.38% 2/5
2014 FFESC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 2.95% 0.92 0.89 -5.24% 5/6
28.5800
30.10.2024
-0.5913%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.69% -4.61% 1.53% 3.66% 21.62% -4.55% 4.39% 3.56% 7.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -0.26% 5.32% 5.30% 6.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.67% 25.89% 10.54% 5.44% 5.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.88% 94.88%
Dlhopisový 0.03% 0.03%
Ostatné 4.77% 4.77%
Peňažné 22.45% 22.12% 0.33%
Veľkosť fondu
Aktíva2 083 mil.
Počet akcíí145
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.13%
Veľké spoločnosti 0.05%
Stredné spoločnosti 41.91%
Malé spoločnosti 42.82%
Najmenšie spoločnosti 9.98%
P/E11.92%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.67%
Cyklické tovary 14.04%
Finančné služby 14.08%
Nehnuteľnosti 3.80%
Defenzívne tovary 5.93%
Starostlivosť o zdravie 4.79%
Sieťové odvetvia 0.75%
Telekomunikácie 8.57%
Energie 2.48%
Priemysel 16.79%
Technológie 14.97%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.47
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 92.53
Regionálne rozloženie
USA 0.54%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 39.30%
Eurozóna 39.39%
Európa - okrem EURozóny 14.62%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.24%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.79%
Rozvíjajúce sa trhy 0.79%
Vyspelé trhy 94.08%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alpha Group International PLC Finančné služby 1.91% Oakley Capital Investments Ord 1.62%
GN Store Nord A/S Starostlivosť o zdravie 1.54% Coats Group PLC Cyklické tovary 1.52%
Balfour Beatty PLC Priemysel 1.42% VZ Holding AG Finančné služby 1.38%
Tate & Lyle PLC Defenzívne tovary 1.3% Forbo Holding AG Priemysel 1.28%
TKH Group NV NLDR Technológie 1.27% Grupo Catalana Occidente SA Finančné služby 1.19%