Fond: FFESC
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951528 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.69% | -4.61% | 1.53% | 3.66% | 21.62% | -4.55% | 4.39% | 3.56% | 7.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -0.26% | 5.32% | 5.30% | 6.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.67% | 25.89% | 10.54% | 5.44% | 5.06% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.88% | 94.88% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | 4.77% | 4.77% | |
Peňažné | 22.45% | 22.12% | 0.33% |
Aktíva | 2 083 mil. |
Počet akcíí | 145 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.13% |
Veľké spoločnosti | 0.05% |
Stredné spoločnosti | 41.91% |
Malé spoločnosti | 42.82% |
Najmenšie spoločnosti | 9.98% |
P/E | 11.92% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 8.67% |
Cyklické tovary | 14.04% |
Finančné služby | 14.08% |
Nehnuteľnosti | 3.80% |
Defenzívne tovary | 5.93% |
Starostlivosť o zdravie | 4.79% |
Sieťové odvetvia | 0.75% |
Telekomunikácie | 8.57% |
Energie | 2.48% |
Priemysel | 16.79% |
Technológie | 14.97% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 7.47 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 92.53 |
USA | 0.54% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 39.30% |
Eurozóna | 39.39% |
Európa - okrem EURozóny | 14.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.24% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.79% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.79% |
Vyspelé trhy | 94.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Group International PLC | Finančné služby | 1.91% | Oakley Capital Investments Ord | 1.62% | |
GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 1.54% | Coats Group PLC | Cyklické tovary | 1.52% |
Balfour Beatty PLC | Priemysel | 1.42% | VZ Holding AG | Finančné služby | 1.38% |
Tate & Lyle PLC | Defenzívne tovary | 1.3% | Forbo Holding AG | Priemysel | 1.28% |
TKH Group NV NLDR | Technológie | 1.27% | Grupo Catalana Occidente SA | Finančné služby | 1.19% |