Fond: FFESC

Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR
LU0261951528
25.09.2006
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jim Maun
EUR
100
5.25%
Colin Stone investuje do rastu a jeho portfólio bude zobrazovať silné rastové charakteristiky vo všetkých fázach cyklu trhu. Vyhľadáva podniky, ktoré môžu zvýšiť výnos výrazne nad rámec HDP s pomocou prevádzky na vylepšenie a zároveň vytváranie silného voľného peňažného toku. Myšlienky obvykle spadajú do základnej témy, ktorá preukazuje štrukturálny rast. Príkladmi sú mobilné technológie, rozvojové ekonomiky alebo zdravotníctvo. Colin kladie veľký dôraz na prieskum spoločnosti Fidelity.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 9.10% 0.96 1.01 -0.84% 2/7
2019 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 28.74% 0.91 0.86 5.41% 1/7
2018 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -13.99% 0.93 0.89 -0.74% 3/6
2017 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 17.27% 0.91 0.83 2.58% 3/6
2016 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% 7.31% 0.94 1.08 6.51% 2/5
2015 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 40.46% 40.32% 0.92 0.97 1.38% 2/5
2014 FFESC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 2.95% 0.92 0.89 -5.24% 5/6
29.9200
13.06.2024
-1.8051%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.71% 8.84% 14.77% 15.61% 8.80% -2.66% 6.40% 4.97% 6.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% 3.80% 6.86% 6.20% 7.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.49% 35.85% 9.76% 7.25% 6.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.19% 95.19%
Dlhopisový 0.02% 0.02%
Ostatné 4.31% 4.31%
Peňažné 21.60% 21.12% 0.49%
Veľkosť fondu
Aktíva1 534 mil.
Počet akcíí130
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.42%
Veľké spoločnosti 0.20%
Stredné spoločnosti 44.81%
Malé spoločnosti 38.42%
Najmenšie spoločnosti 10.61%
P/E12.09%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.75%
Cyklické tovary 16.00%
Finančné služby 18.46%
Nehnuteľnosti 1.72%
Defenzívne tovary 5.36%
Starostlivosť o zdravie 5.18%
Sieťové odvetvia 0.02%
Telekomunikácie 8.44%
Energie 2.12%
Priemysel 18.51%
Technológie 10.63%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -1.53
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 101.53
Regionálne rozloženie
USA 0.67%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 38.99%
Eurozóna 38.69%
Európa - okrem EURozóny 16.04%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.21%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.59%
Rozvíjajúce sa trhy 0.59%
Vyspelé trhy 94.60%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alpha Group International plc Finančné služby 1.85% Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 1.69%
Ipsos SA Priemysel 1.68% Balfour Beatty PLC Priemysel 1.67%
Coats Group PLC Cyklické tovary 1.58% VZ Holding AG Finančné služby 1.58%
Oakley Capital Investments Ord 1.56% ASR Nederland NV Finančné služby 1.49%
GN Store Nord A/S Starostlivosť o zdravie 1.48% KBC Ancora SA Finančné služby 1.41%