Fond: FFESC

Názov fondu	Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261951528
Dátum vzniku	25.09.2006
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa - Small Cap
Správca fondu	Fidelity FIL IM Lux
Investičný poradca	FIL Fund Management Limited
Portfolio manager	Jim Maun
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5.25%

Stratégia
Colin Stone investuje do rastu a jeho portfólio bude zobrazovať silné rastové charakteristiky vo všetkých fázach cyklu trhu. Vyhľadáva podniky, ktoré môžu zvýšiť výnos výrazne nad rámec HDP s pomocou prevádzky na vylepšenie a zároveň vytváranie silného voľného peňažného toku. Myšlienky obvykle spadajú do základnej témy, ktorá preukazuje štrukturálny rast. Príkladmi sú mobilné technológie, rozvojové ekonomiky alebo zdravotníctvo. Colin kladie veľký dôraz na prieskum spoločnosti Fidelity.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFESC	EUR	EQ-EU-SC	-0.5748%	9.82%	9.10%	0.96	1.01	-0.84%	2/7
2019	FFESC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4977%	27.11%	28.74%	0.91	0.86	5.41%	1/7
2018	FFESC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4457%	-14.81%	-13.99%	0.93	0.89	-0.74%	3/6
2017	FFESC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4268%	17.69%	17.27%	0.91	0.83	2.58%	3/6
2016	FFESC	EUR	EQ-EU-SC	-0.3642%	0.72%	7.31%	0.94	1.08	6.51%	2/5
2015	FFESC	EUR	EQ-EU-SC	-0.1677%	40.46%	40.32%	0.92	0.97	1.38%	2/5
2014	FFESC	EUR	EQ-EU-SC	0.0937%	9.20%	2.95%	0.92	0.89	-5.24%	5/6

NAV	28.1200
Kurz ku dňu	01.05.2024
Denná zmena %	-0.1066%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.82%	3.15%	18.20%	4.15%	2.67%	-3.33%	4.27%	4.43%	6.62%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.04%				6.42%	7.53%	6.57%	7.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.33%				40.70%	9.24%	7.60%	6.39%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.02%		95.02%
Dlhopisový	0.02%		0.02%
Ostatné	4.10%		4.10%
Peňažné	20.80%	19.94%	0.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 415 mil.
Počet akcíí	134
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.90
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	1.08%
Veľké spoločnosti	0.49%
Stredné spoločnosti	43.72%
Malé spoločnosti	39.16%
Najmenšie spoločnosti	10.57%

P/E	11.00%
P/BV	1.39%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	8.86%
Cyklické tovary	15.21%
Finančné služby	18.74%
Nehnuteľnosti	1.38%
Defenzívne tovary	5.27%
Starostlivosť o zdravie	5.19%
Sieťové odvetvia	0.05%
Telekomunikácie	8.71%
Energie	2.23%
Priemysel	18.32%
Technológie	11.05%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.01
Deriváty	0.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	5.53
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	94.47

Regionálne rozloženie
USA	0.66%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	38.30%
Eurozóna	39.29%
Európa - okrem EURozóny	16.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	0.24%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	0.53%
Rozvíjajúce sa trhy	0.53%
Vyspelé trhy	94.49%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
VZ Holding AG	Finančné služby	1.81%	Intermediate Capital Group PLC	Finančné služby	1.76%
Alpha Group International plc	Finančné služby	1.73%	Coats Group PLC	Cyklické tovary	1.62%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C		1.57%	Ipsos SA	Priemysel	1.55%
ASR Nederland NV	Finančné služby	1.54%	Oakley Capital Investments Ord		1.51%
Balfour Beatty PLC	Priemysel	1.48%	GN Store Nord A/S	Starostlivosť o zdravie	1.44%