Fond: FFESCDE
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | |
LU0061175625 | |
01.12.1995 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.08% | 1.89% | 5.10% | -0.84% | 5.56% | -2.27% | 4.37% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 8.19% | 7.84% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.86% | 44.94% | 9.11% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.58% | 94.58% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | 4.50% | 4.50% | |
Peňažné | 21.32% | 20.41% | 0.90% |
Aktíva | 4 655 mil. |
Počet akcíí | 134 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.288 |
Dividendový výnos | 0.44% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 1.15% |
Veľké spoločnosti | 0.59% |
Stredné spoločnosti | 39.90% |
Malé spoločnosti | 43.05% |
Najmenšie spoločnosti | 9.64% |
P/E | 11.00% |
P/BV | 1.39% |
Základné materiály | 8.36% |
Cyklické tovary | 15.87% |
Finančné služby | 18.63% |
Nehnuteľnosti | 1.43% |
Defenzívne tovary | 5.45% |
Starostlivosť o zdravie | 5.13% |
Sieťové odvetvia | 0.06% |
Telekomunikácie | 8.01% |
Energie | 2.65% |
Priemysel | 18.70% |
Technológie | 10.05% |
Podnikové | 0.77 |
Deriváty | 0.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.42% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 39.23% |
Eurozóna | 38.18% |
Európa - okrem EURozóny | 15.51% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.52% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.71% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.71% |
Vyspelé trhy | 93.87% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 1.83% | VZ Holding AG | Finančné služby | 1.76% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.75% | Oakley Capital Investments Ord | 1.66% | ||
Ipsos SA | Priemysel | 1.62% | ASR Nederland NV | Finančné služby | 1.59% |
Coats Group PLC | Cyklické tovary | 1.55% | GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 1.55% |
Balfour Beatty PLC | Priemysel | 1.52% | Alpha Group International plc | Finančné služby | 1.49% |