Fond: FFESCDE

Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR
LU0061175625
01.12.1995
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jim Maun
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFESC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 2.95% 0.92 0.89 -5.24% 5/6
65.0700
15.03.2024
0.2156%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.08% 1.89% 5.10% -0.84% 5.56% -2.27% 4.37% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 8.19% 7.84% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.86% 44.94% 9.11% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.58% 94.58%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné 4.50% 4.50%
Peňažné 21.32% 20.41% 0.90%
Veľkosť fondu
Aktíva4 655 mil.
Počet akcíí134
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.288
Dividendový výnos0.44%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.15%
Veľké spoločnosti 0.59%
Stredné spoločnosti 39.90%
Malé spoločnosti 43.05%
Najmenšie spoločnosti 9.64%
P/E11.00%
P/BV1.39%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.36%
Cyklické tovary 15.87%
Finančné služby 18.63%
Nehnuteľnosti 1.43%
Defenzívne tovary 5.45%
Starostlivosť o zdravie 5.13%
Sieťové odvetvia 0.06%
Telekomunikácie 8.01%
Energie 2.65%
Priemysel 18.70%
Technológie 10.05%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.77
Deriváty 0.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.42%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 39.23%
Eurozóna 38.18%
Európa - okrem EURozóny 15.51%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.52%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.71%
Rozvíjajúce sa trhy 0.71%
Vyspelé trhy 93.87%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 1.83% VZ Holding AG Finančné služby 1.76%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.75% Oakley Capital Investments Ord 1.66%
Ipsos SA Priemysel 1.62% ASR Nederland NV Finančné služby 1.59%
Coats Group PLC Cyklické tovary 1.55% GN Store Nord A/S Starostlivosť o zdravie 1.55%
Balfour Beatty PLC Priemysel 1.52% Alpha Group International plc Finančné služby 1.49%