Fond: FFESTBE
| Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR | |
| LU0267388576 | |
| 28.09.2016 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Short Term - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| David Simner | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.48% | -0.44% | 3.21% | 3.26% | 3.10% | -1.28% | -0.76% | -0.70% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -1.94% | -1.27% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.74% | 4.93% | 1.68% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 133.04% | 60.50% | 72.54% |
| Ostatné | 3.70% | 3.70% | |
| Peňažné | 23.91% | 0.15% | 23.76% |
| Aktíva | 56 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 58 |
| Priebež. popl. | 0.71 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.088 |
| Dividendový výnos | 0.93% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 9.84 |
| Podnikové | 67.08 |
| Deriváty | 19.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.59 |
| Modifikovaná durácia | 4.82 |
| AAA | 10.38 |
| AA | 7.27 |
| A | 12.06 |
| BBB | 53.25 |
| BB | 17.04 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 8.15% | France (Republic Of) 0% | 5.2% | ||
| SELP Finance S.a r.l. 3.75% | 3.62% | Celanese US Holdings Llc 4.777% | 3.06% | ||
| HSBC Holdings PLC 6.364% | 2.94% | Commerzbank AG 6.5% | 2.86% | ||
| Morgan Stanley 4.656% | 2.8% | Vier Gas Transport GMBH 4% | 2.78% | ||
| UBS Group AG 0.65% | 2.71% | NatWest Group PLC 4.771% | 2.6% |