Fond: FFETRDY
Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1731832751 | |
13.12.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.08% | -1.90% | 6.50% | -1.39% | 1.65% | -7.79% | -3.72% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -4.66% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.25% | 23.84% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dlhopisový | 142.15% | 41.95% | 100.21% |
Ostatné | 0.04% | 0.04% | |
Peňažné | 71.83% | 72.08% | -0.26% |
Aktíva | 1 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 217 |
Priebež. popl. | 0.94 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 0.35% |
P/BV |
Energie | 0.01% |
Vládne | 90.44 |
Podnikové | 19.03 |
Deriváty | -9.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.39 |
Modifikovaná durácia | 7.52 |
AAA | 0.00 |
AA | 8.43 |
A | 12.58 |
BBB | 33.21 |
BB | 27.28 |
B | 9.28 |
Horšie ako B | 5.68 |
Nehodnotené | 3.54 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 10.68% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 10.32% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 9.2% | South Africa (Republic of) 7% | 4.78% | ||
Comision Federal de Electricidad 5% | 3.59% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.25% | ||
Indonesia (Republic of) 7.5% | 3.03% | Mexico (United Mexican States) 8% | 2.97% | ||
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.95% | Euro Schatz Future Mar 24 | 2.72% |