Fond: FFFBE
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR | |
LU1345485095 | |
16.02.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Claudio Ferrarese | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.88% | -0.84% | 8.37% | 3.88% | 6.64% | -3.91% | -0.40% | -0.19% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -3.03% | 0.06% | 0.75% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.90% | 16.86% | 6.98% | 2.40% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 164.53% | 63.52% | 101.01% |
Ostatné | 2.36% | 2.36% | |
Peňažné | 124.58% | 127.95% | -3.37% |
Aktíva | 125 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 296 |
Priebež. popl. | 1.43 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 48.73 |
Podnikové | 59.45 |
Hypotekárne | 3.06 |
Deriváty | -12.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.93 |
Modifikovaná durácia | 8.59 |
AAA | 12.03 |
AA | 18.88 |
A | 7.97 |
BBB | 34.82 |
BB | 14.46 |
B | 9.36 |
Horšie ako B | 1.63 |
Nehodnotené | 0.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | 10.92% | Euro Bobl Future Mar 24 | 3.7% | ||
United States Treasury Bonds 2.375% | 3.44% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.74% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.73% | United States Treasury Notes 0.75% | 2.49% | ||
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 2.4% | United States Treasury Notes 0.875% | 2.35% | ||
United States Treasury Notes 4.625% | 1.93% | New Zealand (Government Of) 4.25% | 1.86% |