Fond: FFFBEG

Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged)
LU1492825564
28.09.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Claudio Ferrarese
EUR
100
3.5%
Fond môže flexibilne investovať do položiek s pevným výnosom vrátane, ale nie výhradne, štátnych dlhopisov, inflačne indexovaných dlhopisov, podnikových dlhopisov investičného stupňa, dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou a vysoko výnosových dlhopisov. Fond sa snaží byť hlavným dlhopisovým fondom, ktorého cieľom je poskytovať pravidelný príjem, nízku volatilitu a určitú diverzifikáciu do iných tried aktív, vrátane kmeňových akcií. Výnosy sú prevažne motivované alokáciou aktív, pozíciou výnosovej krivky, sektorovou alokáciou a výberom cenného papiera. Alokáciou podnikových dlhopisov sa kladie dôraz na výber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru výnosov. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným výnosom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojím tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho vnútropodnikového prieskumu úverového rizika, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating
8.0110
25.04.2024
-0.4845%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.87% -0.93% 6.26% -0.11% -0.82% -7.28% -3.36% -2.94% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.51% -6.94% -3.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.98% 12.65% 5.83% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 164.53% 63.52% 101.01%
Ostatné 2.36% 2.36%
Peňažné 124.58% 127.95% -3.37%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov296
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos2.24%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 48.73
Podnikové 59.45
Hypotekárne 3.06
Deriváty -12.46
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia8.59
Kreditné rozloženie
AAA 12.03
AA 18.88
A 7.97
BBB 34.82
BB 14.46
B 9.36
Horšie ako B 1.63
Nehodnotené 0.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 10.92% Euro Bobl Future Mar 24 3.7%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.44% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.73% United States Treasury Notes 0.75% 2.49%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.4% United States Treasury Notes 0.875% 2.35%
United States Treasury Notes 4.625% 1.93% New Zealand (Government Of) 4.25% 1.86%