Fond: FFFEAC
| Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR | |
| LU1627197004 | |
| 22.06.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aditya Shivram | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.51% | 4.36% | 12.85% | 12.20% | 13.36% | 9.95% | 9.14% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.92% | 11.27% | 10.12% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.44% | 12.85% | 4.07% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.72% | 97.72% | |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.70% | 0.51% | 2.19% |
| Aktíva | 230 mil. |
| Počet akcíí | 34 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 33.47% |
| Veľké spoločnosti | 50.70% |
| Stredné spoločnosti | 12.02% |
| Malé spoločnosti | 1.52% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.35% |
| P/BV | 3.59% |
| Základné materiály | 5.58% |
| Cyklické tovary | 4.45% |
| Finančné služby | 34.67% |
| Defenzívne tovary | 6.25% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.62% |
| Sieťové odvetvia | 3.17% |
| Telekomunikácie | 4.87% |
| Priemysel | 24.01% |
| Technológie | 9.11% |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 2.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.40 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.60 |
| USA | 35.80% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 15.66% |
| Eurozóna | 30.24% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.69% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.57% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.35% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.42% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.42% |
| Vyspelé trhy | 96.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Corp | Finančné služby | 6.91% | RELX PLC | Priemysel | 5.63% |
| Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 5.11% | Marsh & McLennan Companies Inc | Finančné služby | 4.83% |
| Wolters Kluwer NV | Priemysel | 4.45% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.16% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.11% | CME Group Inc Class A | Finančné služby | 3.43% |
| Linde PLC | Základné materiály | 3.41% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 3.38% |