Fond: FFGBYD
Fidelity - Global Bond Fund Y-ACC-USD | |
LU0896351102 | |
18.03.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Rick Patel | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.19% | -2.38% | 4.57% | -2.76% | -2.76% | -6.56% | -1.25% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -5.66% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.55% | 13.52% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 102.75% | 3.58% | 99.16% |
Ostatné | 1.05% | 0.71% | 0.35% |
Peňažné | 100.10% | 99.61% | 0.49% |
Aktíva | 4 141 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 228 |
Priebež. popl. | 0.66 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.08.2012 |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 61.29 |
Podnikové | 26.36 |
Hypotekárne | 10.24 |
Deriváty | 1.99 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.41 |
Modifikovaná durácia | 6.28 |
AAA | 20.66 |
AA | 48.05 |
A | 11.76 |
BBB | 17.03 |
BB | 2.37 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.13 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 6.68% | United States Treasury Notes 4% | 5.61% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.5% | United States Treasury Notes 4% | 4.39% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.55% | Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 3.06% | ||
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.81% | United States Treasury Notes 4.875% | 2.78% | ||
Federal National Mortgage Association 3% | 2.24% | Government National Mortgage Association 3% | 2.21% |