Fond: FFGCAC
| Fidelity - Greater China Fund A-ACC-EUR | |
| LU1400166911 | |
| 05.05.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Wilson Wong | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.87% | 3.84% | 2.85% | -2.26% | 3.91% | -12.35% | -1.62% | 2.20% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.88% | -6.71% | 2.40% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.25% | 29.65% | 13.51% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.55% | 98.55% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 1.15% | 1.15% | |
| Peňažné | 0.78% | 0.48% | 0.30% |
| Aktíva | 464 mil. |
| Počet akcíí | 71 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.37% |
| Veľké spoločnosti | 31.37% |
| Stredné spoločnosti | 9.31% |
| Malé spoločnosti | 0.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.61% |
| P/BV | 2.40% |
| Základné materiály | 2.38% |
| Cyklické tovary | 19.03% |
| Finančné služby | 11.10% |
| Nehnuteľnosti | 0.97% |
| Defenzívne tovary | 6.06% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.94% |
| Telekomunikácie | 12.41% |
| Energie | 1.62% |
| Priemysel | 2.76% |
| Technológie | 35.47% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.56 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.56 |
| USA | 2.67% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.13% |
| Eurozóna | 1.68% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 41.95% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 50.13% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 50.13% |
| Vyspelé trhy | 48.42% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.83% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 7.83% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 4.12% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.91% |
| New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.71% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.28% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.12% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.09% |
| Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.67% | Wiwynn Corp Ordinary Shares | Technológie | 2.57% |