Fond: FFGCBEH

Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0532243341
09.05.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFGCBEH EUR BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% 4.05% 0.90 1.66 2.30% 2/4
2015 FFGCBEH EUR BOND-INGR-GLB 0.1342% -4.79% -4.48% 0.90 1.80 3.39% 1/2
2014 FFGCBEH EUR BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 4.83% 0.85 1.78 -1.90% 4/5
11.0400
28.03.2024
0.0907%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.47% -0.09% 6.87% 4.55% 4.84% -4.69% -1.49% -0.78% 0.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -5.27% -2.00% -0.46% 0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.96% 14.85% 6.54% 3.04% 2.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 131.16% 13.66% 117.50%
Ostatné 1.36% 1.36%
Peňažné 97.41% 116.27% -18.86%
Veľkosť fondu
Aktíva97 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov214
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 24.84
Podnikové 88.57
Hypotekárne 5.45
Deriváty -19.37
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia5.79
Kreditné rozloženie
AAA 1.03
AA 10.64
A 28.36
BBB 55.66
BB 2.36
B 0.55
Horšie ako B 0.07
Nehodnotené 1.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 14.32% US Treasury Bond Future Mar 24 6%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 4.9% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.73%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.43% Euro Schatz Future Mar 24 1.66%
10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 1.52% Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% 1.18%
Wells Fargo & Co. 5.574% 1.13% Apple Inc. 0.5% 1.07%