Fond: FFGCBYU

Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-USD - instit
LU0532244406
08.09.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
USD
1 000
0%
Fond investuje predovšetkym do podnikovych dlhopisov investičného stupňa v rôznych menách. Pozícia globálnych možností umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať tie najatraktívnejšie možnosti na rizikovo upravenom základe. Dôraz sa kladie na vyber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru vynosov podnikovych dlhopisov. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating
12.9000
22.04.2024
0.0776%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.35% -1.53% 6.97% 1.57% 2.46% -5.34% -0.61% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -4.39% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.66% 17.76% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 131.16% 13.66% 117.50%
Ostatné 1.36% 1.36%
Peňažné 97.41% 116.27% -18.86%
Veľkosť fondu
Aktíva1 367 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov214
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.66
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 24.84
Podnikové 88.57
Hypotekárne 5.45
Deriváty -19.37
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia5.79
Kreditné rozloženie
AAA 1.03
AA 10.64
A 28.36
BBB 55.66
BB 2.36
B 0.55
Horšie ako B 0.07
Nehodnotené 1.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 14.32% US Treasury Bond Future Mar 24 6%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 4.9% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.73%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.43% Euro Schatz Future Mar 24 1.66%
10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 1.52% Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% 1.18%
Wells Fargo & Co. 5.574% 1.13% Apple Inc. 0.5% 1.07%