Fond: FFGCHY

Fidelity - Greater China Fund Y-ACC-USD - instit
LU0346391161
25.03.2008
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Wilson Wong
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
22.7200
28.03.2024
0.2648%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.11% 1.29% 3.51% 1.75% -4.94% -13.73% -0.89% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.14% -5.30% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.06% 42.13% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.79% 98.79%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 1.18% 1.18%
Peňažné 0.51% 0.48% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva636 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.08.2007
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.10%
Veľké spoločnosti 34.11%
Stredné spoločnosti 6.94%
Malé spoločnosti 0.79%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.93%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.32%
Cyklické tovary 17.38%
Finančné služby 10.48%
Nehnuteľnosti 1.09%
Defenzívne tovary 5.47%
Starostlivosť o zdravie 4.43%
Telekomunikácie 11.93%
Energie 1.57%
Priemysel 2.54%
Technológie 38.39%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.02
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.02
Regionálne rozloženie
USA 2.84%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.33%
Eurozóna 1.86%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 43.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 49.77%
Rozvíjajúce sa trhy 49.77%
Vyspelé trhy 49.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10.05% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 7.68%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 4.85% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.61%
AIA Group Ltd Finančné služby 3.22% New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzívne tovary 3.12%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 2.88% Alchip Technologies Ltd Technológie 2.84%
Wiwynn Corp Ordinary Shares Technológie 2.62% CTBC Financial Holding Co Ltd Finančné služby 2.56%