Fond: FFGCHY
Fidelity - Greater China Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0346391161 | |
25.03.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Wilson Wong | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.11% | 1.29% | 3.51% | 1.75% | -4.94% | -13.73% | -0.89% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -5.30% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.06% | 42.13% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.79% | 98.79% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 1.18% | 1.18% | |
Peňažné | 0.51% | 0.48% | 0.02% |
Aktíva | 636 mil. |
Počet akcíí | 68 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.08.2007 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.10% |
Veľké spoločnosti | 34.11% |
Stredné spoločnosti | 6.94% |
Malé spoločnosti | 0.79% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.93% |
P/BV | 2.24% |
Základné materiály | 2.32% |
Cyklické tovary | 17.38% |
Finančné služby | 10.48% |
Nehnuteľnosti | 1.09% |
Defenzívne tovary | 5.47% |
Starostlivosť o zdravie | 4.43% |
Telekomunikácie | 11.93% |
Energie | 1.57% |
Priemysel | 2.54% |
Technológie | 38.39% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | -0.02 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.02 |
USA | 2.84% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.33% |
Eurozóna | 1.86% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 43.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.77% |
Rozvíjajúce sa trhy | 49.77% |
Vyspelé trhy | 49.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.05% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 7.68% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 4.85% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.61% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.22% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.12% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 2.88% | Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.84% |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | Technológie | 2.62% | CTBC Financial Holding Co Ltd | Finančné služby | 2.56% |