Fond: FFGCI

Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD
LU0882574139
27.03.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Aneta Wynimko
USD
1 000
5.25%
Nicola Stafford využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor. Pri formulovaní výberu akcií využíva tematickú a priemyselnú analýzu. Má v úmysle investovať do spoločností, ktoré dokážu rásť rýchlejšie než v minulosti, alebo rýchlejšie než ich konkurencia, a do takých, ktoré majú priaznivé ocenenie a nízky vplyv. Nicola posudzuje portfólio v troch kľúčových oblastiach: spoločnosti s úspešnou franšízou a stabilnými vyhliadkami; dlhodobé možnosti rastu, čo bude priamo alebo nepriamo súvisieť so štrukturálnou zmenou, ako napríklad rozvíjajúce sa spoločnosti a užívatelia online technológií; taktické možnosti zahŕňajúce malý podiel v menej prospešných podnikoch a v priemyselných odvetviach, v ktorých je pravdepodobná obnova dopytu po výrobkoch.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.3675% 50.44% 32.15% 0.86 0.84 -10.26% 10/16
2019 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 2.1319% 35.69% 27.65% 0.82 0.79 -1.15% 4/10
2018 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 1.8344% -6.34% -7.97% 0.74 0.72 -3.89% 7/8
2017 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 1.0263% 34.20% 29.43% 0.68 0.65 6.83% 3/7
2016 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.3901% 14.77% 3.77% 0.78 0.82 -8.46% 6/6
2015 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.1342% 9.16% 5.81% 0.70 0.75 4.75% 3/6
2014 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.0923% 17.51% 9.20% 0.71 0.66 -2.30% 6/6
24.0200
17.04.2024
0.0416%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.15% 6.76% 14.33% 2.96% 9.53% -2.25% 6.96% 8.39% 7.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 4.59% 7.81% 9.20% 8.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.09% 37.03% 12.11% 8.82% 5.13%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.90% 96.90%
Dlhopisový 0.05% 0.05%
Ostatné 1.38% 1.38%
Peňažné 2.50% 0.83% 1.67%
Veľkosť fondu
Aktíva1 995 mil.
Počet akcíí69
Počet dlhopisov18
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 53.38%
Veľké spoločnosti 22.39%
Stredné spoločnosti 9.12%
Malé spoločnosti 1.78%
Najmenšie spoločnosti 0.71%
P/E26.65%
P/BV4.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.57%
Cyklické tovary 28.23%
Finančné služby 7.21%
Defenzívne tovary 10.99%
Starostlivosť o zdravie 10.60%
Telekomunikácie 7.40%
Technológie 22.40%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.76
Deriváty 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 53.50%
Kanada
Latinská Amerika 1.06%
Veľká Británia 0.98%
Eurozóna 28.07%
Európa - okrem EURozóny 8.12%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.73%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.49%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.95%
Rozvíjajúce sa trhy 2.95%
Vyspelé trhy 93.95%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.56% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.51%
Apple Inc Technológie 4.41% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.88%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.78% NVIDIA Corp Technológie 3.75%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.56% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 3.41%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A 3.2% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 2.79%