Fond: FFGCID
| Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | |
| LU0114721508 | |
| 01.09.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aneta Wynimko | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.99% | 5.45% | 15.77% | 8.46% | 12.05% | 2.07% | 8.00% | 8.49% | 10.47% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 6.03% | 9.18% | 9.89% | 9.73% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.40% | 27.13% | 10.10% | 5.98% | 6.20% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.90% | 96.90% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 1.38% | 1.38% | |
| Peňažné | 2.50% | 0.83% | 1.67% |
| Aktíva | 3 911 mil. |
| Počet akcíí | 70 |
| Počet dlhopisov | 9 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.033 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 53.38% |
| Veľké spoločnosti | 22.39% |
| Stredné spoločnosti | 9.12% |
| Malé spoločnosti | 1.78% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.71% |
| P/E | 24.25% |
| P/BV | 4.25% |
| Základné materiály | 0.57% |
| Cyklické tovary | 28.23% |
| Finančné služby | 7.21% |
| Defenzívne tovary | 10.99% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.60% |
| Telekomunikácie | 7.40% |
| Technológie | 22.40% |
| Podnikové | 0.76 |
| Deriváty | 1.67 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 53.50% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 1.06% |
| Veľká Británia | 0.98% |
| Eurozóna | 28.07% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.12% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.73% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.49% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.95% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.95% |
| Vyspelé trhy | 93.95% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.56% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.51% |
| Apple Inc | Technológie | 4.41% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.88% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.78% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.75% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.56% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.41% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A | 3.2% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.79% |