Fond: FFGCID

Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR
LU0114721508
01.09.2000
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Aneta Wynimko
EUR
100
5.25%
Nicola Stafford využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor. Pri formulovaní výberu akcií využíva tematickú a priemyselnú analýzu. Má v úmysle investovať do spoločností, ktoré dokážu rásť rýchlejšie než v minulosti, alebo rýchlejšie než ich konkurencia, a do takých, ktoré majú priaznivé ocenenie a nízky vplyv. Nicola posudzuje portfólio v troch kľúčových oblastiach: spoločnosti s úspešnou franšízou a stabilnými vyhliadkami; dlhodobé možnosti rastu, čo bude priamo alebo nepriamo súvisieť so štrukturálnou zmenou, ako napríklad rozvíjajúce sa spoločnosti a užívatelia online technológií; taktické možnosti zahŕňajúce malý podiel v menej prospešných podnikoch a v priemyselných odvetviach, v ktorých je pravdepodobná obnova dopytu po výrobkoch.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.0923% 17.51% 9.20% 0.71 0.66 -2.30% 6/6
89.2700
22.04.2024
-0.0336%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.18% 5.38% 15.43% 6.99% 9.94% 1.52% 7.97% 8.30% 10.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.44% 6.03% 9.18% 9.89% 9.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.40% 27.13% 10.10% 5.98% 6.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.42% 99.42%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné 0.31% 0.31%
Peňažné 0.91% 0.65% 0.26%
Veľkosť fondu
Aktíva3 911 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.033
Dividendový výnos0.04%
Rozhodný dátum01.08.2013
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 58.01%
Veľké spoločnosti 26.03%
Stredné spoločnosti 11.95%
Malé spoločnosti 2.20%
Najmenšie spoločnosti 0.55%
P/E24.25%
P/BV4.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.21%
Cyklické tovary 31.47%
Finančné služby 8.93%
Defenzívne tovary 14.68%
Starostlivosť o zdravie 11.09%
Telekomunikácie 7.74%
Technológie 24.13%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.55
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 96.45
Regionálne rozloženie
USA 53.21%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.56%
Eurozóna 28.66%
Európa - okrem EURozóny 9.57%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.37%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.58%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.47%
Rozvíjajúce sa trhy 3.47%
Vyspelé trhy 95.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.88% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.12%
Apple Inc Technológie 4.86% L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.89%
Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.85% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.77%
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 3.54% Compagnie Financiere Richemont SA Class A Cyklické tovary 3.36%
NVIDIA Corp Technológie 3.25% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.98%