Fond: FFGCID
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | |
LU0114721508 | |
01.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Aneta Wynimko | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.85% | 2.87% | 13.27% | 16.88% | 14.75% | 3.46% | 9.38% | 8.99% | 10.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.32% | 4.92% | 8.47% | 9.59% | 9.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.44% | 25.10% | 10.03% | 5.65% | 5.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 98.76% | |
Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatné | 0.32% | 0.32% | |
Peňažné | 1.34% | 0.47% | 0.87% |
Aktíva | 3 871 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.033 |
Dividendový výnos | 0.03% |
Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 56.39% |
Veľké spoločnosti | 28.42% |
Stredné spoločnosti | 10.96% |
Malé spoločnosti | 2.25% |
Najmenšie spoločnosti | 0.56% |
P/E | 25.60% |
P/BV | 4.18% |
Základné materiály | 0.56% |
Cyklické tovary | 32.44% |
Finančné služby | 8.71% |
Defenzívne tovary | 11.31% |
Starostlivosť o zdravie | 10.67% |
Telekomunikácie | 10.46% |
Technológie | 24.45% |
Podnikové | 0.12 |
Deriváty | 0.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 55.46% |
Kanada | 0.26% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.80% |
Eurozóna | 28.27% |
Európa - okrem EURozóny | 8.26% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.80% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.91% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.91% |
Vyspelé trhy | 94.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.92% | Microsoft Corp | Technológie | 5.88% |
Apple Inc | Technológie | 4.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.16% |
Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.91% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.88% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.4% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.37% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.3% | Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické tovary | 3.04% |