Fond: FFGDCZ
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU0979392924 | |
05.11.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Daniel Roberts | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.83% | 3.14% | 13.23% | 10.72% | 12.42% | 7.76% | 9.04% | 8.15% | 7.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 9.89% | 8.92% | 7.87% | 6.97% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.80% | 13.16% | 4.32% | 2.45% | 1.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.84% | 99.84% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.90% | 1.81% | 0.09% |
Aktíva | 68 503 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 32.89% |
Veľké spoločnosti | 53.24% |
Stredné spoločnosti | 13.71% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.99% |
P/BV | 2.96% |
Základné materiály | 2.13% |
Cyklické tovary | 5.74% |
Finančné služby | 25.77% |
Defenzívne tovary | 13.05% |
Starostlivosť o zdravie | 8.99% |
Sieťové odvetvia | 5.71% |
Telekomunikácie | 4.44% |
Priemysel | 23.42% |
Technológie | 9.09% |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 0.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 5.37 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 94.63 |
USA | 30.85% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 14.66% |
Eurozóna | 34.70% |
Európa - okrem EURozóny | 10.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.33% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.18% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
RELX PLC | Priemysel | 5.07% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 4.12% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.01% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.29% |
Legrand SA | Priemysel | 3.23% | Omnicom Group Inc | Telekomunikácie | 3.14% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.12% | BlackRock Inc | Finančné služby | 3.11% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 3.02% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.02% |