Fond: FFGDEH
Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0528228074 | |
12.04.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Aneta Wynimko | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.39% | 4.10% | 16.44% | 4.07% | 9.28% | -0.18% | 6.68% | 7.34% | 7.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.89% | 7.91% | 8.26% | 7.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.57% | 30.38% | 9.87% | 7.05% | 4.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.87% | 98.87% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
Peňažné | 1.55% | 0.52% | 1.03% |
Aktíva | 1 614 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 61.13% |
Veľké spoločnosti | 21.51% |
Stredné spoločnosti | 13.87% |
Malé spoločnosti | 1.38% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.03% |
P/BV | 3.79% |
Základné materiály | 4.06% |
Cyklické tovary | 14.65% |
Finančné služby | 9.14% |
Defenzívne tovary | 4.32% |
Starostlivosť o zdravie | 24.62% |
Sieťové odvetvia | 1.13% |
Telekomunikácie | 3.37% |
Priemysel | 9.28% |
Technológie | 28.28% |
Podnikové | 0.11 |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.71 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.29 |
USA | 53.05% |
Kanada | 0.47% |
Latinská Amerika | 2.15% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 22.71% |
Európa - okrem EURozóny | 5.14% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.34% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 7.16% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.86% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.01% |
Vyspelé trhy | 92.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.44% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.76% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.17% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.11% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.82% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.7% |
Salesforce Inc | Technológie | 3.62% | Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.45% |
ASML Holding NV | Technológie | 3.41% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.36% |