Fond: FFGDIYD
| Fidelity - Global Dividend Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU1961889166 | |
| 13.03.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Daniel Roberts | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.10% | 2.95% | 11.17% | 7.99% | 8.89% | 5.40% | 6.72% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.55% | 7.36% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.67% | 12.55% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.84% | 99.84% | |
| Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.90% | 1.81% | 0.09% |
| Aktíva | 109 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.03 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.212 |
| Dividendový výnos | 1.47% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.89% |
| Veľké spoločnosti | 53.24% |
| Stredné spoločnosti | 13.71% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.99% |
| P/BV | 2.96% |
| Základné materiály | 2.13% |
| Cyklické tovary | 5.74% |
| Finančné služby | 25.77% |
| Defenzívne tovary | 13.05% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.99% |
| Sieťové odvetvia | 5.71% |
| Telekomunikácie | 4.44% |
| Priemysel | 23.42% |
| Technológie | 9.09% |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.37 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.63 |
| USA | 30.85% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 14.66% |
| Eurozóna | 34.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 10.12% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.33% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.18% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.84% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| RELX PLC | Priemysel | 5.07% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 4.12% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.01% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.29% |
| Legrand SA | Priemysel | 3.23% | Omnicom Group Inc | Telekomunikácie | 3.14% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.12% | BlackRock Inc | Finančné služby | 3.11% |
| Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 3.02% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.02% |