Fond: FFGDIYQ
Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit | |
LU1560650217 | |
20.02.2017 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Daniel Roberts | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.89% | 6.72% | 8.16% | 20.09% | 12.14% | 2.36% | 5.16% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.20% | 2.79% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.49% | 18.16% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.37% | 99.37% | |
Dlhopisový | 0.11% | 0.11% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.49% | 1.97% | 0.52% |
Aktíva | 1 391 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.380 |
Dividendový výnos | 2.51% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 32.81% |
Veľké spoločnosti | 52.39% |
Stredné spoločnosti | 14.16% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.18% |
P/BV | 2.89% |
Základné materiály | 2.27% |
Cyklické tovary | 6.19% |
Finančné služby | 24.90% |
Defenzívne tovary | 14.28% |
Starostlivosť o zdravie | 8.69% |
Sieťové odvetvia | 6.00% |
Telekomunikácie | 4.42% |
Priemysel | 21.94% |
Technológie | 8.97% |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 0.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 30.86% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 14.03% |
Eurozóna | 35.37% |
Európa - okrem EURozóny | 9.23% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.27% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.62% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.28% | RELX PLC | Priemysel | 3.92% |
Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.8% | Omnicom Group Inc | Telekomunikácie | 3.37% |
Legrand SA | Priemysel | 3.35% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.22% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.2% | Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 3.19% |
Progressive Corp | Finančné služby | 3.1% | Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 3.03% |