Fond: FFGDQ

Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST
LU0731782404
30.01.2012
Akciové
Akcie High Dividend - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Daniel Roberts
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-HD-GLB 0.3901% 10.91% 6.74% 0.85 0.77 -1.70% 4/6
2015 EQ-HD-GLB 0.1342% 5.39% -2.06% 0.80 0.78 6.96% 1/6
22.7300
27.03.2024
0.3532%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.18% 6.21% 10.34% 10.18% 12.41% 4.37% 5.41% 4.23% 5.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 5.49% 5.51% 4.73% 4.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.75% 13.18% 4.30% 1.27% 2.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.76% 95.76%
Dlhopisový 0.04% 0.04%
Ostatné
Peňažné 5.63% 1.43% 4.20%
Veľkosť fondu
Aktíva18 906 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.605
Dividendový výnos2.67%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.07%
Veľké spoločnosti 44.05%
Stredné spoločnosti 12.58%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.83%
P/BV2.80%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.22%
Cyklické tovary 4.15%
Finančné služby 24.61%
Defenzívne tovary 11.66%
Starostlivosť o zdravie 10.38%
Sieťové odvetvia 5.81%
Telekomunikácie 4.69%
Priemysel 22.01%
Technológie 8.75%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.09
Deriváty 4.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.57
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 95.43
Regionálne rozloženie
USA 30.17%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 14.82%
Eurozóna 31.14%
Európa - okrem EURozóny 10.47%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.56%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.60%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 95.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RELX PLC Priemysel 5.22% Deutsche Boerse AG Finančné služby 3.97%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.97% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.21%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 3.21% Omnicom Group Inc Telekomunikácie 3.2%
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.16% BlackRock Inc Finančné služby 3.05%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 3.02% Legrand SA Priemysel 3.01%