Fond: FFGDQ
Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST | |
LU0731782404 | |
30.01.2012 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Daniel Roberts | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.18% | 6.21% | 10.34% | 10.18% | 12.41% | 4.37% | 5.41% | 4.23% | 5.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 5.49% | 5.51% | 4.73% | 4.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.75% | 13.18% | 4.30% | 1.27% | 2.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.76% | 95.76% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 5.63% | 1.43% | 4.20% |
Aktíva | 18 906 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.88 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.605 |
Dividendový výnos | 2.67% |
Rozhodný dátum | 01.02.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 39.07% |
Veľké spoločnosti | 44.05% |
Stredné spoločnosti | 12.58% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.83% |
P/BV | 2.80% |
Základné materiály | 2.22% |
Cyklické tovary | 4.15% |
Finančné služby | 24.61% |
Defenzívne tovary | 11.66% |
Starostlivosť o zdravie | 10.38% |
Sieťové odvetvia | 5.81% |
Telekomunikácie | 4.69% |
Priemysel | 22.01% |
Technológie | 8.75% |
Podnikové | 0.09 |
Deriváty | 4.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.57 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.43 |
USA | 30.17% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 14.82% |
Eurozóna | 31.14% |
Európa - okrem EURozóny | 10.47% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.56% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.60% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 95.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
RELX PLC | Priemysel | 5.22% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.97% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.97% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.21% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.21% | Omnicom Group Inc | Telekomunikácie | 3.2% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.16% | BlackRock Inc | Finančné služby | 3.05% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.02% | Legrand SA | Priemysel | 3.01% |