Fond: FFGDU
| Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD | |
| LU0528227936 | |
| 14.03.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aneta Wynimko | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.53% | 5.81% | 16.45% | 3.73% | 9.87% | -0.06% | 7.86% | 8.88% | 8.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.35% | 5.72% | 8.89% | 9.56% | 9.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.35% | 33.46% | 11.03% | 8.49% | 4.49% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.87% | 98.87% | |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 1.55% | 0.52% | 1.03% |
| Aktíva | 3 067 mil. |
| Počet akcíí | 51 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 61.13% |
| Veľké spoločnosti | 21.51% |
| Stredné spoločnosti | 13.87% |
| Malé spoločnosti | 1.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.03% |
| P/BV | 3.79% |
| Základné materiály | 4.06% |
| Cyklické tovary | 14.65% |
| Finančné služby | 9.14% |
| Defenzívne tovary | 4.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 24.62% |
| Sieťové odvetvia | 1.13% |
| Telekomunikácie | 3.37% |
| Priemysel | 9.28% |
| Technológie | 28.28% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 1.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.71 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.29 |
| USA | 53.05% |
| Kanada | 0.47% |
| Latinská Amerika | 2.15% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 22.71% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.14% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.34% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 7.16% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.86% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.01% |
| Vyspelé trhy | 92.85% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.44% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.76% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.17% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.11% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.82% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.7% |
| Salesforce Inc | Technológie | 3.62% | Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.45% |
| ASML Holding NV | Technológie | 3.41% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.36% |