Fond: FFGE

Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR
LU0261948227
25.09.2006
Akciové
Akcie - Nemecko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Christian Von Engelbrechten
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGE EUR EQ-GER -0.5748% 6.27% 4.11% 0.97 1.01 -2.20% 3/4
2019 FFGE EUR EQ-GER -0.4977% 27.32% 32.57% 0.95 1.08 2.91% 2/4
2018 FFGE EUR EQ-GER -0.4457% -17.22% -13.96% 0.94 1.01 3.45% 1/4
2017 FFGE EUR EQ-GER -0.4268% 15.34% 16.01% 0.93 0.98 0.97% 2/4
2016 FFGE EUR EQ-GER -0.3642% 9.54% 1.04% 0.97 1.00 -8.46% 3/3
2015 FFGE EUR EQ-GER -0.1677% 35.72% 23.26% 0.97 0.96 13.41% 1/3
2014 FFGE EUR EQ-GER 0.0937% 4.64% 3.06% 0.98 0.99 -1.56% 3/3
28.2000
27.03.2024
0.4989%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.49% 7.51% 17.75% 13.89% 13.94% 2.31% 5.94% 5.08% 5.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.39% 4.51% 4.12% 4.57% 5.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.08% 26.04% 7.01% 5.33% 4.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.72% 99.72%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.27% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva1 432 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.22%
Veľké spoločnosti 42.58%
Stredné spoločnosti 14.11%
Malé spoločnosti 3.47%
Najmenšie spoločnosti 0.35%
P/E14.32%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.70%
Cyklické tovary 6.11%
Finančné služby 27.13%
Nehnuteľnosti 0.44%
Starostlivosť o zdravie 12.83%
Telekomunikácie 9.67%
Priemysel 21.17%
Technológie 19.66%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.20
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.80
Regionálne rozloženie
USA 1.65%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 94.98%
Európa - okrem EURozóny 2.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 9.89% Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 9.67%
Allianz SE Finančné služby 7.97% Infineon Technologies AG Technológie 7.22%
Hannover Rueck SE Finančné služby 4.82% MTU Aero Engines AG Priemysel 4.8%
Airbus SE Priemysel 4.8% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 4.75%
Siemens AG Priemysel 4.31% Deutsche Boerse AG Finančné služby 4.09%