Fond: FFGE
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR | |
LU0261948227 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Nemecko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Christian Von Engelbrechten | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.59% | 1.02% | 6.50% | 11.40% | 8.07% | -0.01% | 4.26% | 3.62% | 5.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 2.96% | 3.69% | 4.27% | 4.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 22.43% | 6.80% | 4.98% | 4.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.89% | 99.89% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.21% | 0.10% | 0.11% |
Aktíva | 1 391 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 35.01% |
Veľké spoločnosti | 45.67% |
Stredné spoločnosti | 14.13% |
Malé spoločnosti | 4.74% |
Najmenšie spoločnosti | 0.35% |
P/E | 15.71% |
P/BV | 2.07% |
Základné materiály | 2.78% |
Cyklické tovary | 6.26% |
Finančné služby | 21.24% |
Nehnuteľnosti | 0.94% |
Defenzívne tovary | 1.76% |
Starostlivosť o zdravie | 11.32% |
Telekomunikácie | 9.07% |
Priemysel | 24.89% |
Technológie | 21.64% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.01 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.99 |
USA | 1.11% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 94.50% |
Európa - okrem EURozóny | 2.73% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.55% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 9.45% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.07% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 7.13% | DHL Group | Priemysel | 5.24% |
Airbus SE | Priemysel | 4.77% | MTU Aero Engines AG | Priemysel | 4.69% |
Siemens AG | Priemysel | 4.63% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.58% |
Hannover Rueck SE | Finančné služby | 4.51% | Allianz SE | Finančné služby | 3.95% |